目錄
一、部門(mén)基本情況
二、2017年度部門(mén)決算報表
三、 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的事項
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責
甘肅土木工程科學(xué)研究院（原蘭州有色金屬建筑研究院，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本院”）1963年經(jīng)國家科委批準成立的事業(yè)單位，為國家有色金屬工業(yè)局直屬院所。1999年作為國家242個(gè)首批改制院所之一，整建制轉制，2001年隨有色金屬行業(yè)調整屬地化管理。
本院主要從事工業(yè)與民用建筑物的可靠性評定及加固設計、軟弱地基處理、巖土工程技術(shù)、特種建材、建筑及設備防腐蝕等多領(lǐng)域的研究和開(kāi)發(fā)。可進(jìn)行建(構)筑物的檢測鑒定及評價(jià)，結構加固設計、施工、診斷與治理，建筑物糾偏平移，軟弱地基基礎的加固處理，大中型的酸、堿、鹽防腐蝕工程處理技術(shù)及咨詢(xún)，工程質(zhì)量檢測，工程建設監理，工程地質(zhì)勘察，大型建筑結構試驗，工業(yè)與民用建筑設計，鋼結構工程施工，風(fēng)景園林工程設計，地質(zhì)災害治理，綠色建筑與節能、設計與咨詢(xún)，綠色建材及應用，新型建筑材料研發(fā)生產(chǎn)，工程招標代理及項目代建等綜合業(yè)務(wù)。
（二）機構設置
從部門(mén)決算單位構成來(lái)看，本院為獨立核算單位，下設28個(gè)二級部門(mén)，包括9個(gè)專(zhuān)業(yè)研究所（巖土工程、結構、施工技術(shù)、結構抗震、粉體工程材料、環(huán)境藝術(shù)設計、設計一二三所）、5個(gè)專(zhuān)業(yè)研究發(fā)展中心（建筑設計、科技發(fā)展、巖土工程技術(shù)、鋼結構、結構加固）、2個(gè)分院（建材、勘察）及7個(gè)職能管理部門(mén)行政部、財務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量管理部、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部等。現有在職職工237人，退休人員為116人。
二、2017年度部門(mén)決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
三、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）本院財政撥款收入、經(jīng)營(yíng)收入共計14020.29萬(wàn)元，比上年同期（15244.33萬(wàn)元）減少1224.04萬(wàn)元，下降8.03%。其中：
1、省財政撥款收入1036.62萬(wàn)元，比上年同期（1026.41萬(wàn)元）增加10.21萬(wàn)元，增長(cháng)0.9%，分別為轉制科研機構750.75萬(wàn)元，占72.42%；事業(yè)單位離退休285.87萬(wàn)元，占27.58%。2017年與2016年財政撥款如下所示：
從上表中可以看出轉制科研機構經(jīng)費保持不變，事業(yè)單位離退休增加了10.21萬(wàn)元。
2、本院經(jīng)營(yíng)收入12983.67萬(wàn)元，比上年（14217.92萬(wàn)元）減少1234.25萬(wàn)元，下降8.68%。
（二）本院基本支出、經(jīng)營(yíng)支出共計13045.46萬(wàn)元比上年同期（13753.29萬(wàn)元）減少707.83萬(wàn)元萬(wàn)元，下降5.15%。其中：
1、基本支出1036.62萬(wàn)元，比上年同期（1026.41萬(wàn)元）增加10.21萬(wàn)元，增長(cháng)0.9%。年初預算支出1025.80萬(wàn)元，支出決算數1036.62萬(wàn)元，增加14.52萬(wàn)元，完成年初預算101.05%。決算大于預算的主要原因：社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算數275.05萬(wàn)元，決算數285.87萬(wàn)元，主要增加了機關(guān)事業(yè)基本養老保險費支出10.82萬(wàn)元。
2、 經(jīng)營(yíng)支出12008.84萬(wàn)元，比上年（12726.88萬(wàn)元）減少718.04萬(wàn)元，下降5.64%。
（三）年初結轉和結余1270.82萬(wàn)元，年末結轉和結余為1295.99萬(wàn)元，主要為未結題的科研專(zhuān)題、科技重大專(zhuān)項計劃和新增辦公樓既有建筑綠色化改造技術(shù)研究和加固工程設計項目。
（四）本院一般公共財政撥款基本支出1036.62萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費937.22萬(wàn)元， 較上年增加19.25萬(wàn)元，主要原因是增加了機關(guān)事業(yè)基本養老保險費支出10.82萬(wàn)元。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出651.35萬(wàn)元。公用經(jīng)費99.40萬(wàn)元，較上年減少9.03萬(wàn)元，主要原因是維修費減少9萬(wàn)，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、取暖費、差旅費、會(huì )議費、維護費等。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2017 年度本院“三公”經(jīng)費支出共計0萬(wàn)元，較年初預算數增加0萬(wàn)元，與上年同期持平。因為2017年預算中未安排“三公”經(jīng)費支出，本院嚴格按照預算沒(méi)有發(fā)生相關(guān)費用和支出。
五、其他需要說(shuō)明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2017年本院無(wú)屬于財政撥款范圍的機關(guān)運行經(jīng)費，其金額為0。
（二） 國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日，本院共有車(chē)輛15 輛，均為一般公務(wù)用車(chē)，無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備、單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備。
（三） 政府采購支出情況說(shuō)明。2017年本院無(wú)屬于財政撥款范圍的政府采購支出，其金額為0。
（四）預算績(jì)效管理情況說(shuō)明。2017本院無(wú)經(jīng)濟發(fā)展類(lèi)項目，未開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
（五）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以?xún)却_定，國家另有規定的從其規定。
（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
（八）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（九）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維 護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。
（十）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他 費用。
（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十三）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
注：以上為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。
甘肅土木工程科學(xué)研究院
2018年8月10日
